Caja

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cajero I   Lucy Milagros Vásquez Cachay
   Recibe supervisión de:    Director del Sistema Administrativo I
   Funciones Específicas del Cargo:
  1. Efectuar el depósito de los ingresos recepcionado por Sub Cuentas.
  2. Registrar en el SIAF-SP las reversiones de saldos no ejecutados que realicen los trabajadores y proveedores por gastos menores, devoluciones, entre otros, que ingresen por caja a favor del Tesoro Público.
  3. Utilizar el Sello Fechador que indique PAGADO, en los documentos valorados que indique el haberse cancelado una obligación.
  4. Recepcionar y verificar que los comprobantes de pago remitidos por la administración de la UGEL TNO estén debidamente firmados y visados por los funcionarios competentes para Pagos en Efectivo y de Caja Chica.
  5. llevar el control de entrega de Boletas de Pagos del personal docentes y administrativos activos y cesantes.
  6. Informar mensualmente a la Administración dando cuenta de los docentes y/o personal administrativo que no firma sus planillas, para la investigación correspondiente y determinar la legalidad de su pago y la vigencia de su derecho remunerativo.
  7. Emitir informe u opinión sobre documentos y expedientes que le derivan.
  8. Realizar el control de captación de los Recursos directamente Generados y Recaudados por la UGEL para su custodia, los mimos que se encuentran incorporados en el Presupuesto Institucional y en las Fuentes de Financiamiento, establecidas por la Ley de Presupuesto.
  9. Expedir copia o transcripción de: Boletas de pago, Comisión de servicios, etc.
  10. Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados y otros.
  11. Cumplir otras funciones de su competencia que se le asigne.

Fuente: Manual de Organización de Funciones UGEL 03 TNO (aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°1574-2016-GRLL/GOB de fecha 09/07/2016)