Funciones Específicas del Cargo:
- Coordinar, programar, realizar, evaluar y supervisar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de Contabilidad.
- Ejecutar el control previo y concurrente de la documentación sustentatoria del gasto y su correspondiente registro SIAF – fase Compromiso, antes de efectuar el registro Fase Devengado en el SIAF verificando la correcta aplicación de las partidas del Clasificador de Gastos y de los Ingresos, cuidando que la documentación reúna las condiciones de legalidad, veracidad y transparencia conforme a la normatividad del sistema.
- Llevar el control de la ejecución presupuestal de los Calendarios de Pagos mensuales y del Presupuesto por toda fuente de financiamiento, reportando a la administración sus acciones por medio de un informe.
- Efectuar en el SIAF los registros de la fase DEVENGADO de los compromisos de pago de remuneraciones, retenciones, bienes y servicios, encargos y otros hasta agotar el Calendario de Pagos autorizado del mes y el presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal vigente.
- Efectuar en el SIAF los registros de la fase DEVENGADO por la captación de ingresos por la venta de bienes, prestación de servicios u otros, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal vigente, dando su conformidad y determinando las obligaciones tributarias a los que están afectos estos ingresos.
- Realizar mensualmente arqueos de caja en forma inopinada al fondo para Pagos en Efectivo, a los fondos y valores de caja y; a cheques en cartera en coordinación con Tesorería.
- Revisar y visar los comprobantes de pago procesados en el SIAF (Fase Girado) por todo concepto y fuente de financiamiento, estados de compromisos y ejecución presupuestal, órdenes de compra y servicios.
- Revisar y visar los comprobantes de pago (boletas, facturas, pasajes, etc.) con cargo al F.P.P.E. previo a su cancelación.
- Coordinar con Gestión Institucional el avance de la ejecución presupuestal, transferencias, ampliaciones y otros por Asignaciones Genéricas, Programas y Actividades.
- Revisar y visar las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento, reportando los saldos de las cuentas bancarias y su conformidad a la administración.
- Revisar y visar las Planillas de Remuneraciones y CAS, dando conformidad a las mismas.
- Emitir Informes Técnicos Financiero – Contables mensuales a la Administración sobre la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y su comportamiento, proponiendo las modificaciones presupuestales que sean necesarias en coordinación con los responsables de Planillas y Abastecimiento.
- Formular y presentar ante las instancias superiores dentro de los plazos establecidos los Balances Mensuales y los Estados Financieros y Presupuestarios e Información complementaria del ejercicio presupuestal vigente.
- Tener los Libros y Registros principales de Contabilidad debidamente legalizados y los Libros y Registros Auxiliares debidamente autorizados por la Administración de la Unidad Ejecutora.
- Difundir en forma periódica la Ejecución del gasto del ejercicio, Balances y los Documentos Normativos de interés público en el Portal de Transparencia de la UGEL.
- Procesar la documentación de su competencia y emite opinión e informe.
- Responder por los actos administrativos que ejecute en cumplimiento de sus funciones.
- Asesorar y absolver consultas y prestar apoyo a las otras oficinas.
- Cumplir otras funciones de su competencia que se le asigne.
Fuente: Manual de Organización de Funciones UGEL 03 TNO |
